CLAVE NÚMERO UNO DEL ÉXITO EN EL TRADING: LA PACIENCIA
Hay algo que todo trader debe desarrollar si desea tener éxito a largo plazo en este negocio: La paciencia. O sea, la capacidad de poder esperar tranquilamente el tiempo que sea necesario para que una operación se forme y nos dé una señal de entrada según nuestro plan, en la cual sabemos por experiencia que las probabilidades están fuertemente a nuestro favor.
En el libro “Market Wizards”, el exitoso trader Mark Weinstein comparte con mostros una analogía muy interesante con respecto a esto:
“Although the cheetah is the fastest animal in the
world and can catch any animal on the plains, it will wait until it is
absolutely sure it can catch its prey. It may hide in the bush for a
week, waiting for just the right moment. It will wait for a baby
antelope, and not just any baby antelope, preferably one that is sick
or lame. Only then, when there is no chance it can lose its prey, does
it attack. That, to me, is the epitome of professional trading”.
Traduccion:
“Aunque el Chita es el animal más rápido del mundo y puede atrapar a cualquier animal en las llanuras, va a esperar hasta que está absolutamente seguro que va a atrapar a su presa. Puede que se esconda en los arbustos por una semana, esperando el momento perfecto. Va a esperar por un antílope bebe, preferentemente uno que esté enfermo o lisiado. Y solamente entonces, cuando no existe posibilidad alguna de perder a su presa, ataca. Eso para mí es el epitome del trading profesional”
Interesante ¿no?, ¿pero qué quiere decir exactamente con eso?
Está claro que nosotros (el trader) seriamos el Chita de esta analogía, (aunque por desgracia la mayoría de los traders al final, terminan corriendo la suerte del antílope) y las operaciones que se nos presentan, son los antílopes.
La llanura está llena de presas diariamente, algunas a la baja, algunas al alza, se presentan en distintos time frames (desde los gráficos semanales hasta los gráficos de 5 minutos), con distintos potenciales, etc. La clave como bien dijo Mark Weinstein en el libro, es la paciencia. La paciencia de que sin importar lo tentadora que pueda ser una operación que se nos presente, la podamos dejar pasar ya que no es exactamente lo que estamos buscando (o sea, una operación que dentro de nuestro plan consideramos un 10, esto es lo que serian para nosotros los antílopes enfermos o lisiados) y solo atacar (entrar al mercado) cuando sabemos que si siempre operamos este tipo de operaciones, en el largo plazo, vamos si o si hacer crecer nuestra cuenta.
El problema es que estamos condicionados a creer que hacer es igual a ganar, o sea cuanto más horas trabajo más voy a ganar, y cuanto más opere mas voy a ganar, al fin y al cabo para poder ganar tenemos que operar. ¿Tiene sentido no? -Puede ser, pero nada esta más lejos de la verdad cuando de trading se trata. A veces la mejor operación es la que no se toma.
Lo que separa a un trader mediocre de uno bueno, en la mayoría de los casos no es ni más educación, ni mejores computadoras, ni nada de eso, sino la paciencia de ver una operación formándose a la cual se le podría asignar un 7 por ejemplo (en una escala del 1 al 10) y dejarla irse sin la necesidad de entrar al mercado. La clave es solo entrar en operaciones consideradas de acuerdo a nuestro plan como 9 o 10, todas las demás si bien probablemente actúen como esperamos, no valen la pena como para arriesgar nuestro dinero.
Dependiendo de cómo opere el trader, esto puede significar, pasar días e incluso semanas sin entrar al mercado, lo cual para muchos no es tarea fácil, no es fácil ver los gráficos todo el tiempo y ver operaciones formándose, y no hacer nada, al tiempo los dedos empiezan a picar, nos comenzamos a sentir impacientes y terminamos viendo operaciones donde no las hay, y en muchos casos terminamos operando solo por aburrimiento. Es algo difícil de manejar, pero es MUY importante.
Muchos de ustedes que recién empiezan con esto del trading, seguramente se están preguntando ¿y cómo puedo diferenciar una operación con calificación de 7 de una que es un 10? Al fin y al cabo, seguramente los Chitas no nacen sabiendo como diferenciar las presas enfermas y lentas de las sanas y agiles. Es una buena pregunta, y la respuesta es que no hay un 10 para todos los traders a la hora de operar, eso va a depender de cada uno de nosotros y de nuestro sistema, de mucha prueba y error, y por supuesto de testear adecuadamente nuestras ideas, o metodologías que estemos viendo a la hora de operar (para eso existen los simuladores como el forex tester y para eso tenemos cuentas demo para operar mientras estamos aprendiendo y probando cosas).
Esto es algo, que como todo, viene con la experiencia y con el tiempo, muchas horas de mirar los gráficos, entrando operaciones o haciendo backtest, pero aun cuando sabemos y conocemos nuestro sistema y lo que estamos buscando, la impaciencia puede ser difícil controlar a la hora de operar, por eso siempre es bueno tenerlo en mente y pregúntanos cada vez que estamos por entrar al mercado, ¿Es esta operación lo que considero un 9 o un 10 en mi plan? ¿Estoy forzando la operación o es claramente una operación que tomaría sin dudar día tras día?
Una regla que sirve en estos caso es, mirar el grafico por 1 minuto y si no vemos nada para operar, es porque NO HAY nada que operar hoy. Las mejores operaciones son aquellas que vemos en segundos de abrir el grafico y que pareciera que salen del monitor y nos golpean en la frente. Esos son nuestros antílopes enfermos, los que nos van a alimentar, los que van a cuidar de nuestra cuenta y los que debemos esperar pacientemente si queremos tener éxito como traders.
Matias Martinez
15 Comments to “CLAVE NÚMERO UNO DEL ÉXITO EN EL TRADING: LA PACIENCIA”
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Excelente esto si me lo tengo que grabar bien, gracias Matias
A terrific article Mat. I’ve known you long enough to see the transformation in your attitude and trading. You, like me, found it very hard to be patient, waiting for the right time and the correct set-up to trade. Now it’s easier but only through hard work, study, testing etc. This is one of the hardest professions in the world, of that I have no doubt. But if it is mastered, financial security is assured.
Congratulations on creating this site for those who don’t understand, or have difficulty with, the English language. You can and should be proud of your achievements. Take care and trade well my friend.
Rod, my dear friend!!!! Im glad u liked the article, hope the translation was not that messy:)
You are rigth about all that u said and you are probably one of the persons that knows me the best when it comes to trading, since we started together and we’ve share most of the road (and i hope we can keep going for all that we still have ahead of us).
Thanks for the kind words and for all the support u gave me throughout this years, u are a good friend and i really value that.
Talk to u soon (i promise
)
Cheers
Matty
Hola
excelente post y vídeos. La analogía es mas que representativa del mercado y sus componentes, en los cuales nos incluimos.
Toma paciencia y Discplina ser chita.
Gracias y seguí así,
Saludos
CeCe
Maty, excelente post. Te felicito. Esto me lo tengo que grabar, ya que me va a ayudar mucho en mi nuevo desafio. Si bien no es el trading tiene algunas similitudes y vos lo sabes.
Saludos y gracias.
Muchas Gracias Seba! Y es verdad, la similitud de la importancia de la paciencia en el trading y en lo tuyo es muy grande.
Tenes que lograr ser el Chita, esperar por los antilopes y asi poder comerte a los pajaritos jejeje
Un abrazo grande y buen finde.
Matias
Muy bueno Matías.Hace meses que emprendí en el trading,concretamente en CFD´s de divisas en gráficos diarios.
Me parece un buen consejo,que yo personalmente le añadiría valores decisivos y necesarios como la Disciplina,Confianza,Perseverancia y mucho Trabajo.Y cuando digo trabajo me refiero a muchas horas de gráficos,anotarse todo las operaciones realizadas,establecer un fiable plan estratégico,etc.
Muchas gracias de nuevo Matías,te seguiré leyendo desde el otro lado del Atlántico,pero te haré una pregunta,¿utilizas alguna estrategia estricta de gestión de capital?,gracias.
Que tal Aficionado,
Gracias por tus palabras, me alegro que encuentres la web de utilidad. Dejame decirte que estoy totalmente de acuerdo con el resto de los puntos que mencionas y de hecho empece a escribir sobre algunos de ellos en el ultimo articulo que escribi en el blog aqui: http://www.matiasmartinez.com/2009/11/06/consejos-para-recien-llegados-al-mundo-del-trading-primera-parte/
Y por supuesto tambien tengo pensado escribir mas detalladamente sobre cada uno de ellos, ya que como vos decis son fundamentales para el exito en el trading.
Con respecto a tu pregunta, si, si tengo una estrategia estricta de money management o gestion de capital, la cual despues de probar varias cosas mas complejas, decidi que lo mas simple para mi funciona mejor. Pienso escribir un articulo bien detallado sobre esto, pero de forma simplificada te puedo decir que arriesgo el mismo % exacto de mi cuenta por operacion sin importar mi stop loss (el cual es variable dependiendo de mi analisis tecnico), muchos traders hacen al revez en mi opinion, ellos determinan el stop loss dependiendo del tamaño de la posicion o cantidad de dinero que quieren o pueden arriesgar, yo determino el tamaño de mi pocision dependiedo del stop que me da mi analisis. Sino quedo claro, espera hasta ver el articulo que con un par de ejemplos no va a quedar ninguna duda de como lo hago.
Muchas gracias por comentar y estamos en ontacto.
Matias
Hola Matías,gracias por contestar.
Entiendo perfectamente lo de tu stop,que explicado de otra manera sería así:Tu apalancamiento depende directamente del stop que tengas,es decir,el gráfico te dará el apalancamiento en función de lo grande que sea,no la cuenta que tengas en ese momento.
En cuanto a Gestión de capital,te digo que tan sólo tengo un libro,de Oscar Cagigas,”Trading con Gestión de capital”,que trata exactamente de opciones matemáticas,tenerlas a tu favor,etc.
De nuevo te agradezco tu atención,espero tener una relación longeva de trading.Buen trading!
Otro buen libro que te recomiendo que tiene buena info sobre gestion de capital es: “Trade Your Way to Financial Freedom” de Van tharp.
Un Saludo y gracias a vos.
Matias
Gracias Matías,pero primero tengo que “patearme” el libro que te dije,ya que tiene mucha “tela”.Por cierto,si es en inglés,mejor esperaré a que haya una buena traducción al castellano
.
Gracias de nuevo.Salu2 desde BCN.
Gracias por este blog y gracias por este artículo.
Entro por aquí gracias a un compañero del foro español http://www.diasdebolsa.com, aker, y creo que me va a servir de mucho para un principiante como yo en forex, con sólo un año y medio de experiencia en mercados.
Saludos
Hola Matías.
Me alegra mucho saber que hay personas que comparten su conocimiento y experiencia en los mercados como tú lo haces a través de tu página. Felicitaciones y muchas gracias por tan buen gesto.
Llevo casi 3 años de autoestudio del mercado de divisas, pero a estas alturas quiero enfocarme en la formación como trader profesional, razón por la cual tus aportes llamaron poderosamente mi atención.
Quiero empezar mi participación planteando una inquietud con respecto a tu respuesta del 9 November 2009 at 12:20 pm:
“…de forma simplificada te puedo decir que arriesgo el mismo % exacto de mi cuenta por operacion sin importar mi stop loss…”
¿Haces referencia al % utilizado del capital (margen utilizado)?
Hasta ahora tengo entendido que el % de riesgo se maneja con el stop loss, y en este sentido lo que yo hago es determinar entrar o no a una operación de acuerdo con el stop loss que me dicte mi estrategia, el cual no debe superar el X% de mi cuenta por operación (me baso en los aportes de Alexander Elder en su gran libro Vivir del Trading).
Bueno, tú me corregirás si estoy equivocado.
Te agradezco de antemano.
Saludos!
Que tal Jairo, me alegro que te guste la web y la encuentres de utilidad.
Lo que quise decir es que no siempre uso los mismos tamaños de stops pero si siempre arriesgo la misma cantidad de dinero (en %) en cada operacion.
Por ejemplo si tengo una formacion que requiere un stop de 150 pip, mi cuenta es de $50.000 y quiero arriesgar el 1%, lo que hago es saco el riesgo en dinero o sea $500 (1% de 50k), luego divido esos $500 por 150 que son mis pips 500/150=3.33. Y ahi tengo el tamaño que tengo que usar en mi pocision para entrar al mercado. O sea, tengo que comprar los lotes/unidades necesarias para hacer que cada pip valga $3.33 dolares.
SI es stop es de 35 pips, es igual 500/35=$14.28, compro las unidades necesarias para que cada pip valga $14.28. Y asi arriesgo siemrpe el mismo % por operacion.
Espero haberme explicado bien
Un saludo
Matias
Hola Matías.
Por supuesto que te explicaste muy bien, gracias por aclarar mi duda.
Ahora quiero tocar uno de los puntos que trata Van Tharp en su libro “Tener Éxito en Trading”, y es el de expresar el beneficio (B) de una operación en función del riesgo (R) tomado, es decir, B = N*R, con N >= 1, con el fin de aguantar en los momentos de pérdidas y no dejar que la curva de capital tenga valles pronunciados. Pero en la práctica veo que esta relación poco se cumple, ya que N normalmente es menor que 1 debido al fantasma -no vencido del todo- de “mejor aseguro lo poco que he ganado”.
En definitiva, parece que es mejor plantear objetivos claros y enfocarse en alcanzarlos siguiendo un plan bien definido, que seguir férreamente toda una teoría que finalmente nos desviaría de dichos objetivos, ¿qué opinas?
Creo que el éxito en el trading, como bien lo menciona Van Tharp, depende de uno mismo.
Seguiremos e contacto, gracias mil!